Uchwała Nr 28/IV/2003
Rady Miejskiej w Głownie
Z dnia 11 lutego 2003r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2003 rok.

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4,9 lit. ,,d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806/ oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 1998r. Nr 155 poz. 1014, z 1999r. Nr 49 poz. 485, Nr 38 poz. 360, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255, Dz. U. z 2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315, Dz. U. z 2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623, Dz. U. z 2002r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 156 poz. 1300, Nr 200 poz. 1685, Nr 213 poz. 1802, Nr 214 poz. 1806, Nr 216 poz. 1824/

Rada Miejska w Głownie

uchwala, co następuje

§ 1

Uchwala się budżet Miasta Głowna na rok 2003.

§ 2

Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 16.813.871 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.553.622 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
-dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
-dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19.608 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 16.775.071 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 w tym:
a) wydatki bieżące ogółem – 15.330.771 zł,			 	w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia			- 9.400.905 zł,
- dotacje								-    585.400 zł
- obsługa długu							-      39.000 zł
	
b)wydatki majątkowe – 1.444.300 zł.
1)Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.553.622 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2)Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w wysokości 140.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3)Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19.608 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4

Przypadające do spłaty w bieżącym roku raty kredytów długoterminowych oraz pożyczek w wysokości 538.800 zł sfinansowane zostaną z dochodów pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 5

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach sfinansowane zostaną kredytem lub pożyczką w wysokości 500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6

Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym w wysokości 1.444.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10

Wykaz dotacji z budżetu Miasta Głowna zawiera załącznik nr 14.

§ 11

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta Głowna do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta Głowna do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i dotacji

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głowna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie

Albert Waśkiewicz

 

		Załącznik Nr 1	
		do Uchwały Nr 28/IV/2003	
		Rady Miejskiej w Głownie	
		z dnia 11 lutego 2003r.	

			
			
	Dochody budżetu Miasta Głowna		
			
	na 2003 rok  według  źródeł		

			
			
Dział	Źródła dochodów	Plan na 2003 rok	
1.	2.	5.	
			
	A - Ogółem zadania własne	15 240 641	
			
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 000	
			
	a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	35 000	
	b) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości	270 000	
			
750	Administracja publiczna	455 000	
			
	a) wpływy z różnych opłat	25 000	
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 	370000	
	c) odsetki od środków na rachunkach bankowych	60000	
			
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 096 293	
			
	1. Podatki i opłaty lokalne 	3 632 055	
			
	a) podatek od nieruchomości	2 630 000	
	b) podatek rolny	79 000	
	c) podatek leśny	4 000	
			
Strona 1			

			
			
1.	2.	5.	

	d) podatek od środków transportowych	92 555	
	e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	180 000	
	f) podatek od spadków i darowizn	100 000	
	g) podatek od posiadania psów	500	
	h) wpływy z opłaty skarbowej 	150 000	
	i) wpływy z opłat targowej	160 000	
	j) podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	
	k) odsetki od nietermminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	
			
	2. Udziały w podatkach 	2 464 238	
			
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2 404 238	
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	
			
758	Różne rozliczenia	7 942 948	
			
	a) część oświatowa subwencji ogólnej	4 995 237	
	b) część podstawowa subwencji ogólnej	2 280 569	
	c) część rekompensująca subwencji ogólnej  	667 142	
			
851	Ochrona zdrowia	140 000	
			
	a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	
			
853	Opieka społeczna	18 400	
			
	a) wpływy z usług (odpłatność usługi opiekuńcze) 	18 000	
	b) wpływy z różnych dochodów (spłata zasiłków celowych zwrotnych)	400	
			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 000	
			
	a) wpływy z usług - przedszkola	283 000	

Strona 2			

			
			
1.	2.	5.	
			
	B - Dochody związane z 		
	realizacją zadań bieżących z zakresu	1 553 622	
	administracji rządowej i innych		
	zadań zleconych		
			
750	Administracja publiczna	102 258	
			
	a) Urzedy Wojewódzkie	102 258	
	b) Spis powszechny i inne		
			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304	
			
	a) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 304	
			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	
			
	a) obrona cywilna	1 700	
			
853	Opieka społeczna	1 395 360	
			
	a) ośrodki wsparcia 	241 000	
	b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 	22 880	
	c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	678 160	
	d) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	96 120	
	e) ośrodki pomocy społecznej	338 600	
	f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600	
			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000	
			
	a) oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000	

Strona 3			
			
1.	2.	5.	
			
	C- Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 608	
			
750	Administracja publiczna	19 608	
			
	a) Starostwa Powiatowe	19 608	

	OGÓŁEM: (A+B+C)	16 813 871	

			
		Załącznik Nr 2	
		do Uchwały Nr 28/IV/2003	
		Rady Miejskiej w Głownie	
		z dnia 11 lutego 2003r.	
			
	Dochody związane z realizacją zadań 		
	z zakresu administracji rządowej		
	i innych zadań zleconych ustawami		
			
Dział	Źródła dochodów	Plan na	
		2003 rok	
			
750	Administracja publiczna	102 258	
			
	a) Urzędy Wojewódzkie	102 258	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304	
			
	a) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 304	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	
			
	a) obrona cywilna	1 700	
			
853	Opieka społeczna	1 395 360	
			
	a) ośrodki wsparcia	241 000	
	b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 	22 880	
	c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	678 160	
	d) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	96 120	
	e) ośrodki pomocy społecznej	338 600	
	f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600	
			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000	
			
	a) oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000	
			
	OGÓŁEM:	1 553 622	

				
				
		Załącznik Nr 3		
		do Uchwały Nr 28/IV/2003		
		Rady Miejskiej w Głownie		
		z dnia 11 lutego 2003r.		

				
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń			
	na sprzedaż napojów alkoholowych			

				
				
Dział	Źródła dochodu	Plan na 2003 rok		

851	Ochrona zdrowia w tym:	140 000		
				
	a) różne opłaty	140 000		

	OGÓŁEM:	140 000		

				

			
		Załącznik Nr 4	
		do Uchwały Nr 28/IV/2003	
		Rady Miejskiej w Głownie	
		z dnia 11 lutego 2003r.	

			
	Dochody związane z realizacją zadań		
	wspólnych realizowanych w drodze umów		
	lub porozumień między jednostkami		
	samorządu terytorialnego		

			

Dział	Źródła dochodu	Plan na 2003 rok	

750	Administracja publiczna	19 608	
			
	a) Starostwa Powiatowe	19 608	

	OGÓŁEM:	19 608	

				Załącznik Nr 5		
				do Uchwały Nr 28/IV/2003	
				Rady Miejskiej w Głownie	
				z dnia 11 lutego 2003r.	

Plan na	Wydatki	w tym:			Wydatki	
2003 rok	bieżące	wynagro - dzenia i pochodne	dotacje	Obsługa długu	majątkowe	
4.	5.	6.	7.	8.	9.	

1 700	1 700					
1 700	1 700					
						
550 400	120 000				430 400	
120 000	120 000					
430 400					430 400	
						
180 000	180 000					
170 000	170 000					
						
10 000	10 000					
						
130 000	130 000					
						
130 000	130 000					
						
39 000	39 000			39 000		
						
39 000	39 000			39 000		

						
4.	5.	6.	7.	8.	9.	
2 424 000	2 394 000	1 715 000			30 000	
120 000	120 000					
						
2 139 000	2 109 000	1 660 000				
30 000					30 000	
95 000	95 000	55 000				
						
70 000	70 000					
						
160 000	160 000	105 000				
150 000	150 000	105 000				
10 000	10 000					
						
130 000	130 000					
130 000	130 000					
						
6 176 560	5 815 160	4 915 318	15 000		361 400	
4 035 292	3 873 892	3 248 936			161 400	
1 223 556	1 223 556	1 083 027				
1 555 493	1 555 493	1 263 899				
1 094 843	1 094 843	902 010				
161 400					161 400	
2 126 268	1 926 268	1 666 382			200 000	
200 000					200 000	
15 000	15 000		15 000			
						
140 000	140 000		35 000			
140 000	140 000		35 000			
						
1 162 000	1 162 000	63 218	25 000			
155 000	155 000					

						
4.	5.	6.	7.	8.	9.	
700 000	700 000					
						
92 000	92 000	63 218				
						
130 000	130 000					
						
85 000	85 000		25 000			
60 000	60 000					
15 000	15 000		15 000			
10 000	10 000		10 000			
						
2 434 181	2 434 181	2 026 351	47 400			
494 735	494 735	462 151				
116 116	116 116	108 168				
123 656	123 656	114 669				
119 164	119 164	110 814				
135 799	135 799	128 500				

1 889 446	1 889 446	1 564 200				
679 665	679 665	573 700				
619 781	619 781	520 000				
590 000	590 000	470 500				

50 000	50 000		47 400			
						
1 224 000	638 000		43 000		586 000	
						
336 000					336 000	
336 000					336 000	
150 000					150 000	
150 000					150 000	

						
4.	5.	6.	7.	8.	9.	
150 000	150 000					
						
40 000	40 000					
						
370 000	370 000					
						
140 000	40 000		40 000		100 000	
100 000					100 000	
38 000	38 000		3 000			
35 000	35 000					
3 000	3 000		3 000			
						
340 000	340 000		340 000			
240 000	240 000		240 000			
						
90 000	90 000		90 000			
						
10 000	10 000		10 000			
						
110 000	80 000		80 000		30 000	
110 000	80 000		80 000			
30 000					30 000	
15 201 841	13 764 041	8 824 887	585 400	39 000	1 437 800	

						

						

						

						

						
						
Projekt na	Wydatki	w tym:			Wydatki	
2003 rok	bieżące	wynagro - dzenia i pochodne	dotacje	Obsługa długu	majątkowe	
4.	5.	6.	7.	8.	9.	

102 258	95 758	74 000			6 500	
102 258	95 758	74 000			6 500	
						
2 304	2 304					
2 304	2 304					
						
1 700	1 700					
1 700	1 700					
						
1 395 360	1 395 360	482 410				
241 000	241 000	169 100				
						
22 880	22 880					
						
678 160	678 160					
						
96 120	96 120					
						
338 600	338 600	313 310				

						
4.	5.	6.	7.	8.	9.	
						
18 600	18 600					
						
52 000	52 000					
						
52 000	52 000					
						
1 553 622	1 547 122	556 410	0	0	6 500	

						
Projekt na	Wydatki	w tym:			Wydatki	
2003 rok	bieżące	wynagro - dzenia i pochodne	dotacje	Obsługa długu	majątkowe	
4.	5.	6.	7.	8.	9.	

						
19 608	19 608	19 608				
19 608	19 608	19 608				

19 608	19 608	19 608	0	0	0	

						
16 775 071	15 330 771	9 400 905	585 400	39 000	1 444 300	

						Załącznik Nr 6		
						do Uchwały Nr 28/IV/2003		
						Rady Miejskiej w Głownie		
						z dnia 11 lutego 2003r.		

		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 					
		rządowej i innych zadań zleconych na 2003 rok						

			Plan na	Wydatki	w tym:			Wydatki	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	2003 rok	bieżące	wynagro - dzenia i pochodne	dotacje	Obsługa długu	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	B - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych			
									
750		Administracja publiczna	102 258	95 758	74 000			6 500	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	102 258	95 758	74 000			6 500	
	75056								
									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304	2 304					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304	2 304					
									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700					
	75414	Obrona Cywilna	1 700	1 700					

strona 1								

									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
									
853		Opieka społeczna	1 395 360	1 395 360	482 410				
									
	85303	Ośrodki wsparcia	241 000	241 000	169 100				
									
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 880	22 880					
									
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	678 160	678 160					
									
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	96 120	96 120					
									
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	338 600	338 600	313 310				
									
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600	18 600					
									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000	52 000					
									
	90015	Oświtlenie ulic, placów i dróg 	52 000	52 000					
									
		OGÓŁEM:	1 553 622	1 547 122	556 410	0	0	6 500	

				Załącznik Nr 7	
				do Uchwały Nr 28/IV/2003	
				Rady Miejskiej w Głownie	
				z dnia 11 lutego 2003r.	
		Wydatki budżetu na realizacją zadań			
		określonych w programie profilaktyki 			
		i rozwiązywania problemów alkoholowych			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na	Wydatki	
			2003 rok	bieżące	
					
1.	2.	3.	4.	5.	
					
851		Ochrona  zdrowia	140 000	140 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	140 000	
					
		O G Ó Ł E M : 	140 000	140 000	

									
						Załącznik Nr 8 			
						do Uchwały 28/IV/2003		
						Rady Miejskiej w Głownie 		
						z dnia 11 lutego 2003r.		

		Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych 						
		realizowanych w drodze umów lub porozumień 						
		między jednostkami samorządu terytorialnego						

			Plan  na	Wydatki	w tym:			Wydatki	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	2003 rok	bieżące	wynagro - dzenia i pochodne	dotacje	Obsługa długu	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
									
	C - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień				
									
750		Administracja publiczna	19 608	19 608	19 608				
	75020	Starostwa Powiatowe	19 608	19 608	19 608				

		OGÓŁEM:	19 608	19 608	19 608	0	0	0	

		Załącznik Nr 9		
		do Uchwały Nr 28/IV/2003		
		Rady Miejskiej w Głownie		
		z dnia 11 lutego 2003r.		

				

Przychody na 2003 r.		Rozchody na 2003 r.		

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000	§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 	538 800	
				
OGÓŁEM :	500 000	OGÓŁEM :	538 800	

Załącznik nr 10
Do uchwały nr 28/IV/2003
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 11 lutego 2003r.

Plan nakładów inwestycyjnych na 2003 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nakłady gminy ogółem	
1.	600	60016	Budowa nawierzchni ulic w dzielnicy „Cichorajka”- ul. Okrzei, Wilcza	
140 000	
2.	600	60016	Opracowanie projektu wraz z budową parkingu przy ul. Swoboda – rejon dawnego MOSiR 	 
100 000	
3.	600	60016	Opracowanie projektu wraz z budową parkingu przy ul. Sosnowej – od str. drogi krajowej nr 14	
85 400	
4.	600	60016	Budowa wjazdów wraz z chodnikiem 
na ul. Zachodniej	      
35 000	

5.	
600	
60016	Opracowanie projektu budowy nawierzchni:
-     ul. Zakręt (połączenie ul. Zachodniej 
      z ul. Popiełuszki)
-	ul. Ogrodniczej (połączenie ul. Popiełuszki 
      z ul. Przełajową)	
20 000	
6.	600	60016	Odtworzenie nawierzchni ulicy Skokowskiego	50 000	
7.	750	75011	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	6 500	
8.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do UM	30 000	

9.	
801	
80101	Opracowanie dokumentacji segmentu nr 4 SPnr2 oraz koncepcji Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej	       
40 000	

10.	
801	
80101	Remont dachu w SP nr 1 w tym:
- niewykorzystane środki finansowe w 2002 r.    
  (kwota 25 400 zł)
- dokończenie wymiany podwalin konstrukcji
  dachu (kwota 15 000 zł)	
40 400

	

11.	
801	
80101	SP nr 2 – remont świetlików i naświetli podłużnych, oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowej, usunięcie zacieków –
w segmencie 1.2 z uliczką 1.3 	
81 000	
12.	801	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Miejskiego	200 000	
13.	900	90001	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w rejonie Placu Wolności	20 000	
14.	900	90001	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Targowej 	26 000	
15.	900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji 
w ul. Sikorskiego – „od torów”	30 000	
16.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Sportowa, Sporna, Dworska, Wigury 	
260 000	
17.	900	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Ziewanicach	
150 000	

18.	
900	
90017	Likwidacja kotłowni węglowej 
na ul. Kopernika 25 – połączenie sieci cieplnej tej kotłowni z kotłownią przy ul. Kopernika 33	
100 000	
19.	926	92695	Opracowanie projektu wraz z budową placu zabaw na terenie dawnego MOSiR	30 000	
			OGÓŁEM	1 444 300	

											
								Załącznik Nr 11		
								Do Uchwały Nr 28/IV/2003		
								Rady Miejskiej w Głownie		
								z dnia 11 lutego 2003r.		

											
		Plan finansowy zakładów budżetowych na 2003 rok						

											
Lp.	Nazwa jednostki	Środki obrotowe	Przychody	w tym:		Wydatki 	w tym:		Wydatki	Środki obrotowe	
		na początek	ogółem	Przychody	Dotacja 	ogółem	wynagrodzenia	wydatki	majątkowe	na koniec roku	
		roku 		własne	z budżetu		i pochodne	bieżące			
1.	2.	3.	4.			5.			6.	7.	
											
1.	Miejski Zakład Komunalny	285 000	3 481 000	3 441 000	40 000	3 480 500	1 269 500	2 181 000	30 000	285 500	
2.	Miejski Zakład Wodociagów i Kanalizacji	90 000	1 928 260	1 928 260		1 928 260	980 900	947 360		90 000	
											
	O G Ó Ł E M	375 000	5 409 260	5 369 260	40 000	5 408 760	2 250 400	3 128 360	30 000	375 500	

		Załącznik Nr 12		
		do Uchwały Nr 28/IV/2003	
		Rady Miejskiej w Głownie	
		z dnia 11 lutego 2003r.	
				
Plan przychodów i wydatków 				

Treść 	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	
				
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2003 r.	23 137			
				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 		30 000	53 137	
				
Pozostała działalność		30 000	53 137	
				
Przelewy redystrybucyjne		30 000		
				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup rękawic i worków (ASŚ)		200	
Zakup usług pozostałych w tym: koszty utrzymania bezpańskich psów	15 000	
Zakup usług pozostałych w tym: odbiór odpadów przez MZK w ramach ASŚ 	3 800	
Zakup usług pozostałych w tym: zlecenie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Głowna	10 000	
Zakup usług pozostałych w tym: kontrola roczna jazu		500	
Zakup usług pozostałych w tym: utrzymanie terenów parków miejskich	500	
Konserwacja rowów melioracyjnych			23 137	
				
OGÓŁEM:	23 137	30 000	53 137	

							
					Załącznik Nr 13	
					do Uchwały Nr 28/IV/2003	
					Rady Miejskiej w Głownie	
					z dnia 11 lutego 2003r.	
							
			Plan  przychodów  i  wydatków				
			Środka specjalnego na 2003 rok				

							
Dział 	Rozdział	§	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody 	Wydatki	
1.	2.		3.		5.	6.	
							
			Bilans otwarcia na dzień 01.01.2003 r.	2 516			
							
600			Transport i łączność		1 500	4 016	
							
	60016		Drogi publiczne gminne		1 500	4 016	
							
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 500		
		4270	Zakup usług remontowych 			4 016	

	O G Ó Ł E M :		2 516	1 500	4 016	

		Załącznik Nr 14	
		do Uchwały Nr 28/IV/03	
		Rady Miejskiej w Głownie	
		z dnia 11 lutego 2003r.	
			
	Plan dotacji na 2003 rok		
			
Rozdział	Planowany cel dotacji	Kwota 	
			
	Oświata i wychowanie	15 000	
80195	Pozostała działaność		
	Dotacja dla stowarzyszeń Hufca ZHP im. K. Makuszyńskiego na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych	
	Ochrona zdrowia	35 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	Dotacja dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na :		
	a) prowadzenie świetlicy socjalterapeutycznej		
	b) zajęcia polekcyjne dla dzieci i młodzieży		
	c) zajęcia terapeutyczne, obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych 	
	d) dożywianie dzieci z rodzin najuboższych		
	e) dofinansowanie kosztów niezbędnej działalności stowarzyszeń	
	f) konsultacje dla osób uzależnionych		
			
	Opieka społeczna	25 000	
85395	Pozostała działalność		
	a) Dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z przeznaczeniem na  posiłki dla najuboższych mieszkańców miasta 	
	b) Dotacja dla Stowarzyszenia POMOC RODZINIE z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci i młodzieży w świetlicach	
			
	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 400	
85412	Kolonie, obozy oraz formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	
	a) dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego, dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych	
			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000	
90017	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	40 000	
	a) dofinansowanie komunikacji miejskiej		
	b) dofinansowanie ADM		
			
90095	Pozostała działalność	3 000	
	a) Dotacja dla TOnZ		
			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 	240 000	
	a) dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą tej instytucji 	
92116	Biblioteki	90 000	
	a) dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą tej instytucji 	
92195	Pozostała działalność	10 000	
	a) dotacja dla TPMG na dofinansowanie imprez kulturalnych, wystaw, koncertów dla mieszkańców miasta	
			
	Kultura fizyczna i sport	80 000	
	a) dotacja dla klubów sportowych i uczniowskich klubów na organizację imprez, zawodów sportowych, rozgrywek międzyszkolnych itp. 	
			
	OGÓŁEM:	585 400	

Informacja dotycząca dochodów budżetu państwa na 2003 rok

Wojewoda Łódzki pismem z dnia 17 stycznia 2003 roku Nr Fn. I -3011-3/G/2003 ustalił wstępnie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustalonych dla miasta Głowna na 2003 rok 
w kwocie 30.753 zł z tego w :

a) w dział 750 		- Administracja publiczna, 

	rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 24.353 zł z tego z tytułu:

- opłat za wydawane nowe dowody osobiste 	- 21.860 zł,
- opłat za udostępnienie danych osobowych 	-   2.493 zł.

b) w dział 853 	- Opieka społeczna - 6.400 zł z tego: 

	rozdział 85303 - Ośrodki wsparcia - 2.400 zł,
	rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.000 zł.

Informacja – prognoza długu na 2003 rok

             Wyszczególnienie	Stan zobowiązań
j.s.t. na

31.12. 2002 r.	Planowane do                                                         spłaty zobowiązania

w 2003 r.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania

w 2003 r.	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na
31.12.2003r.	   
    
   Planowana spłata w latach	w pozostałych latach	
					2004	2005	2006		
Zobowiązanie wg
Tytułów dłużnych z tego:
1)	emisja papierów
2)	kredyty
3)	pożyczki
4)	przyjęte depozyty
5)	wymaganie zobowiązania
a)	jednostek budżetowych
b)	pozostałych jednostek sektora
fin. publ. wynikające z ustaw               i orzeczeń sądu, udziel, poręczeń i
gwarancji i innych tytułów
RAZEM(od 1 do 5)
Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych            dyskonto
Niewymagalne zobowiązania z tyt. poręczeń i gwarancji

362 400
294 000

656 400

38 000	

362 400
176 400

538 800

38 000	

500 000

500 000

95 000	

500 000
117 600

617 600

95 000	

25 000
117 600

367 600

47 500	

250 000

250 000

47 500			

OGUŁEM

694 400	

576 800	

595 000	

712 600	
415 100	
297 500	
0	

0